Сравнение IDT с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDT Corporation (IDT) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности IDT и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDT и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | -3.65% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 16.48% | -29.46% | -38.46% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
IDT:
$1.24B
MA:
$441.50B
IDT:
$4.46
MA:
$16.56
IDT:
11.05
MA:
29.69
IDT:
0.76
MA:
1.36
IDT:
0.98
MA:
13.55
IDT:
3.64
MA:
57.00
IDT:
$1.26B
MA:
$32.79B
IDT:
$465.91M
MA:
$27.36B
IDT:
$123.73M
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции IDT уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 17.30% против 18.46% соответственно.
IDT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 17.30%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. MA — Ранг доходности на риск
IDT
MA
Сравнение IDT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDT | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.41 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.41 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.26 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IDT и MA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и MA
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 0.51% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок IDT и MA
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -62.67% | -36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -18.92% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -28.25% | -38.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | -41.00% | -31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -17.68% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.52% | -9.76% | -40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 7.79% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и MA
IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.92% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 16.17% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 24.22% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 23.86% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.73% | 26.79% | +27.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDT и MA
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.28M при выручке в 320.52M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 320.52M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.46M при выручке в 320.52M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.