PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с CHTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDT с CHTR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDT Corporation (IDT) и Charter Communications, Inc. (CHTR).

Доходность

Сравнение доходности IDT и CHTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDT и CHTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		-5.21%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
CHTR
Charter Communications, Inc.		5.29%-39.10%-11.81%14.62%-47.99%-1.45%36.38%70.22%-15.18%16.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.22B

CHTR:

$28.34B

EPS

IDT:

$4.46

CHTR:

$36.76

Коэффициент P/E

IDT:

10.87

CHTR:

5.98

Коэффициент PEG

IDT:

0.75

CHTR:

0.58

Коэффициент P/S

IDT:

0.97

CHTR:

0.54

Коэффициент P/B

IDT:

3.58

CHTR:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.26B

CHTR:

$54.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$465.91M

CHTR:

$19.09B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$123.73M

CHTR:

$17.63B

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CHTR с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции CHTR по среднегодовой доходности: 17.40% против 0.68% соответственно.

IDT

1 день
-1.62%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.61%
1 год
-6.89%
3 года*
12.34%
5 лет*
16.46%
10 лет*
17.40%

CHTR

1 день
1.63%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.29%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-42.05%
3 года*
-14.87%
5 лет*
-18.43%
10 лет*
0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Charter Communications, Inc.

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с VZIDT с VOOIDT с FOXIDT с MAIDT с FICOIDT с V
Часто сравнивают с CHTR:
CHTR с CMCSACHTR с LBRDACHTR с VRSKCHTR с VZCHTR с MRNACHTR с SPYCHTR с LBRDK

Доходность на риск

IDT vs. CHTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CHTR
Ранг доходности на риск CHTR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTCHTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-1.02

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-1.42

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.82

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.71

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

-1.06

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. CHTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа CHTR равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTCHTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-1.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.51

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.39

-0.27

Корреляция

Корреляция между IDT и CHTR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и CHTR

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.52%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDT и CHTR

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки CHTR в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и CHTR.

Загрузка...

Показатели просадок

IDTCHTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-77.73%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-57.21%

+24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-77.73%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-77.73%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.39%

-73.23%

+42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.52%

-20.02%

-30.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.40%

38.32%

-16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и CHTR

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.24%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDTCHTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

10.43%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

26.09%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

41.30%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

36.31%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.72%

32.87%

+21.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
320.52M
13.60B
(IDT) Общая выручка
(CHTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и CHTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и Charter Communications, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.8%
0
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.28M при выручке в 320.52M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

CHTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 320.52M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

CHTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 13.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.46M при выручке в 320.52M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

CHTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 13.60B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.