Сравнение IDT с CHTR
IDT (IDT Corporation) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — IDT in Telecom Services, CHTR in Entertainment. Over the past 10 years, IDT returned 18.39%/yr vs -5.13%/yr for CHTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDT и CHTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции CHTR по среднегодовой доходности: 18.39% против -5.13% соответственно.
IDT
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- -15.31%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 18.39%
CHTR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -34.28%
- 1 год
- -67.10%
- 3 года*
- -28.04%
- 5 лет*
- -28.46%
- 10 лет*
- -5.13%
Сравнение доходности по годам IDT и CHTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 15.18% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 16.48% | -29.46% | -38.46% |
CHTR Charter Communications, Inc. | -34.28% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
Correlation
The correlation between IDT and CHTR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
IDT:
$1.46B
CHTR:
$19.37B
IDT:
$3.26
CHTR:
$39.27
IDT:
18.07
CHTR:
3.49
IDT:
1.25
CHTR:
0.34
IDT:
1.16
CHTR:
0.33
IDT:
4.09
CHTR:
1.06
IDT:
$1.28B
CHTR:
$54.64B
IDT:
$476.45M
CHTR:
$23.64B
IDT:
$130.53M
CHTR:
$20.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. CHTR — Ранг доходности на риск
IDT
CHTR
Сравнение IDT c CHTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDT | CHTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.68 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.96 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.39 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDT и CHTR
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки CHTR в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и CHTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDT | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -84.71% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -69.89% | +36.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -72.45% | +39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -84.71% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | -84.71% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -83.29% | +67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.25% | -20.91% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 47.90% | -23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и CHTR
Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 10.94%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDT | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 18.07% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 44.47% | -25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 50.44% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.06% | 39.62% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.65% | 34.41% | +20.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и CHTR
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDT IDT Corporation | 0.44% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и CHTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDT и CHTR
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
CHTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.43B при выручке в 13.60B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CHTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 13.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
CHTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 13.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
IDT and CHTR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTR has higher volatility (18.07%) compared to IDT (10.94%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs CHTR's -84.71%.
IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDT и CHTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор