Сравнение IDT с T
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDT Corporation (IDT) и AT&T Inc. (T).
Доходность
Сравнение доходности IDT и T
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDT и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | -3.65% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 16.48% | -29.46% | -38.46% |
T AT&T Inc. | 15.30% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Фундаментальные показатели
IDT:
$1.24B
T:
$203.24B
IDT:
$4.46
T:
$3.04
IDT:
11.05
T:
9.30
IDT:
0.76
T:
0.39
IDT:
0.98
T:
1.62
IDT:
3.64
T:
1.63
IDT:
$1.26B
T:
$125.65B
IDT:
$465.91M
T:
$100.22B
IDT:
$123.73M
T:
$53.20B
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.30% против 5.61% соответственно.
IDT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 17.30%
T
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. T — Ранг доходности на риск
IDT
T
Сравнение IDT c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDT | T | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.17 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.38 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.22 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.49 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IDT и T составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и T
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности T в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 0.51% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
T AT&T Inc. | 3.92% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок IDT и T
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и T.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -64.15% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -20.60% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -36.68% | -30.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | -42.35% | -30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -2.71% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.52% | -15.74% | -34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 9.06% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и T
IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.76% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 16.58% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 22.51% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 23.85% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.73% | 23.49% | +31.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности