Сравнение IDN с CAVA
IDN (Intellicheck, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. IDN operates in Software - Application (Technology), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past year, IDN returned -24.82% vs -7.32% for CAVA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 23.70%.
IDN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -46.77%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- 8.30%
CAVA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -18.89%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDN и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -38.32% | 138.57% | 47.37% | -25.49% |
CAVA CAVA Group Inc. | 23.70% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
Correlation
The correlation between IDN and CAVA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
IDN:
$0.11
CAVA:
$0.54
IDN:
37.77
CAVA:
134.63
IDN:
3.61
CAVA:
7.27
IDN:
$23.30M
CAVA:
$1.18B
IDN:
$20.93M
CAVA:
$216.81M
IDN:
$2.58M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. CAVA — Ранг доходности на риск
IDN
CAVA
Сравнение IDN c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDN | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.14 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.28 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.13 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.32 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IDN и CAVA
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -71.11% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -52.65% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -51.88% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -30.05% | -53.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 26.26% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и CAVA
Intellicheck, Inc. (IDN) имеет более высокую волатильность в 50.30% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что IDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.30% | 15.36% | +34.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.27% | 41.30% | +24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 57.28% | +23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 59.17% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 59.17% | +22.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и CAVA
Ни IDN, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и CAVA
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and CAVA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDN has higher volatility (50.30%) compared to CAVA (15.36%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор