Сравнение IDN с BB
IDN (Intellicheck, Inc.) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — IDN in Software - Application, BB in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, IDN returned 9.25%/yr vs 2.53%/yr for BB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 132.98%. За последние 10 лет акции IDN превзошли акции BB по среднегодовой доходности: 9.25% против 2.53% соответственно.
IDN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.87%
- 6 месяцев
- -34.97%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -26.39%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- -11.07%
BB
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 127.58%
- С начала года
- 132.98%
- 1 год
- 125.83%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 5.29%
Сравнение доходности по годам IDN и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -42.37% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 52.27% | 250.00% | -16.41% | -6.91% |
BB BlackBerry Limited | 132.98% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% | -36.35% | 62.12% |
Correlation
The correlation between IDN and BB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between IDN and BB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDN:
$77.97M
BB:
$5.18B
IDN:
$0.11
BB:
$0.10
IDN:
35.65
BB:
89.58
IDN:
3.41
BB:
9.24
IDN:
$23.30M
BB:
$581.41M
IDN:
$20.93M
BB:
$446.55M
IDN:
$2.58M
BB:
$80.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. BB — Ранг доходности на риск
IDN
BB
Сравнение IDN c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDN | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.42 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.99 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDN и BB
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -98.57% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -37.00% | -21.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.51% | -62.32% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -82.01% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | -91.59% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.46% | -94.02% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.08% | -72.16% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 18.06% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и BB
Текущая волатильность для Intellicheck, Inc. (IDN) составляет 12.45%, в то время как у BlackBerry Limited (BB) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что IDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 31.91% | -19.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.47% | 49.32% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.78% | 59.28% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 58.47% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 60.54% | +21.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и BB
Ни IDN, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и BB
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
BB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о валовой прибыли в 119.70M при выручке в 152.90M, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
BB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackBerry Limited сообщила об операционной прибыли в 15.30M при выручке в 152.90M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
BB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о чистой прибыли в 8.50M при выручке в 152.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and BB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BB has higher volatility (31.91%) compared to IDN (12.45%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор