Сравнение IDN с BB
IDN (Intellicheck, Inc.) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — IDN in Software - Application, BB in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, IDN returned 8.30%/yr vs 2.39%/yr for BB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 148.28%. За последние 10 лет акции IDN превзошли акции BB по среднегодовой доходности: 8.30% против 2.39% соответственно.
IDN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -46.77%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- 8.30%
BB
- 1 день
- -8.99%
- 1 месяц
- 57.10%
- С начала года
- 148.28%
- 6 месяцев
- 117.82%
- 1 год
- 131.20%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам IDN и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -38.32% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 52.27% | 250.00% | -16.41% | -6.91% |
BB BlackBerry Limited | 148.28% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% | -36.35% | 62.12% |
Correlation
The correlation between IDN and BB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between IDN and BB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDN:
$85.91M
BB:
$6.06B
IDN:
$0.11
BB:
$0.09
IDN:
37.77
BB:
108.51
IDN:
3.61
BB:
10.51
IDN:
$23.30M
BB:
$549.10M
IDN:
$20.93M
BB:
$418.20M
IDN:
$2.58M
BB:
$70.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. BB — Ранг доходности на риск
IDN
BB
Сравнение IDN c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDN | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.57 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.69 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDN | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.53 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.09 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IDN и BB
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -98.57% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -37.00% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -62.32% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -86.65% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | -91.59% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -93.62% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -72.01% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 19.69% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и BB
Intellicheck, Inc. (IDN) имеет более высокую волатильность в 50.30% по сравнению с BlackBerry Limited (BB) с волатильностью 23.95%. Это указывает на то, что IDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.30% | 23.95% | +26.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.27% | 40.99% | +25.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 52.25% | +28.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 57.69% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 59.74% | +22.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и BB
Ни IDN, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и BB
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
BB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о валовой прибыли в 121.40M при выручке в 156.00M, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
BB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 156.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
BB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 156.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and BB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDN has higher volatility (50.30%) compared to BB (23.95%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор