Сравнение IDN с LYFT
IDN (Intellicheck, Inc.) and LYFT (Lyft, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IDN returned -11.41%/yr vs -24.97%/yr for LYFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и LYFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у LYFT с доходностью -29.53%.
IDN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -46.77%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- 8.30%
LYFT
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -29.53%
- 6 месяцев
- -40.57%
- 1 год
- -12.11%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- -24.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDN и LYFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -38.32% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 52.27% | 112.18% |
LYFT Lyft, Inc. | -29.53% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -45.05% |
Correlation
The correlation between IDN and LYFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
IDN:
$85.91M
LYFT:
$5.49B
IDN:
$0.11
LYFT:
$6.90
IDN:
37.77
LYFT:
1.98
IDN:
3.61
LYFT:
0.87
IDN:
3.99
LYFT:
1.82
IDN:
$23.30M
LYFT:
$6.52B
IDN:
$20.93M
LYFT:
$2.82B
IDN:
$2.58M
LYFT:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. LYFT — Ранг доходности на риск
IDN
LYFT
Сравнение IDN c LYFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDN | LYFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.25 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.44 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDN | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.32 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IDN и LYFT
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и LYFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -89.79% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -48.51% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -55.23% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -87.28% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -82.56% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -64.71% | -19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 27.71% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и LYFT
Intellicheck, Inc. (IDN) имеет более высокую волатильность в 50.30% по сравнению с Lyft, Inc. (LYFT) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что IDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.30% | 12.00% | +38.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.27% | 34.65% | +31.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 50.03% | +30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 67.43% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 68.20% | +13.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и LYFT
Ни IDN, ни LYFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и LYFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и Lyft, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и LYFT
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
LYFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
LYFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
LYFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and LYFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDN has higher volatility (50.30%) compared to LYFT (12.00%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs LYFT's -89.79%.
LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и LYFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор