Сравнение IDN с LYFT
IDN (Intellicheck, Inc.) and LYFT (Lyft, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IDN returned -13.99%/yr vs -22.73%/yr for LYFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и LYFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у LYFT с доходностью -21.58%.
IDN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.87%
- 6 месяцев
- -34.97%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -26.39%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- -11.07%
LYFT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -16.54%
- С начала года
- -21.58%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- -22.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам IDN и LYFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -42.37% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 52.27% | 112.18% |
LYFT Lyft, Inc. | -21.58% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -50.69% |
Correlation
The correlation between IDN and LYFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
IDN:
$77.97M
LYFT:
$5.77B
IDN:
$0.11
LYFT:
$6.95
IDN:
35.65
LYFT:
2.19
IDN:
3.41
LYFT:
0.96
IDN:
3.73
LYFT:
2.02
IDN:
$23.30M
LYFT:
$6.52B
IDN:
$20.93M
LYFT:
$2.82B
IDN:
$2.58M
LYFT:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. LYFT — Ранг доходности на риск
IDN
LYFT
Сравнение IDN c LYFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDN | LYFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.06 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.09 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDN и LYFT
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки LYFT в -90.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и LYFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -90.84% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -48.51% | -10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.51% | -55.23% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -85.92% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.46% | -82.59% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.08% | -68.54% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 30.69% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и LYFT
Intellicheck, Inc. (IDN) и Lyft, Inc. (LYFT) имеют волатильность 12.45% и 12.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 12.74% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.47% | 35.05% | +30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.78% | 50.70% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 67.50% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 67.95% | +13.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и LYFT
Ни IDN, ни LYFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и LYFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и Lyft, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и LYFT
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
LYFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
LYFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
LYFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and LYFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYFT has higher volatility (12.74%) compared to IDN (12.45%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs LYFT's -90.84%.
LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и LYFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор