Сравнение IDN с LMND
IDN (Intellicheck, Inc.) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. IDN operates in Software - Application (Technology), while LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, IDN returned -13.99%/yr vs -5.00%/yr for LMND. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у LMND с доходностью -3.60%.
IDN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.87%
- 6 месяцев
- -34.97%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -26.39%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- -11.07%
LMND
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 16.62%
- 6 месяцев
- -12.30%
- С начала года
- -3.60%
- 1 год
- 70.65%
- 3 года*
- 43.20%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам IDN и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -42.37% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 58.18% |
LMND Lemonade, Inc. | -3.60% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
Correlation
The correlation between IDN and LMND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between IDN and LMND shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDN:
$77.97M
LMND:
$5.27B
IDN:
$0.11
LMND:
-$1.87
IDN:
3.41
LMND:
6.19
IDN:
3.73
LMND:
10.11
IDN:
$23.30M
LMND:
$821.10M
IDN:
$20.93M
LMND:
$390.70M
IDN:
$2.58M
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. LMND — Ранг доходности на риск
IDN
LMND
Сравнение IDN c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDN | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.49 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.68 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDN и LMND
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -94.23% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -47.70% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.51% | -54.77% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -88.35% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.46% | -62.56% | -34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.08% | -72.88% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 26.45% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и LMND
Текущая волатильность для Intellicheck, Inc. (IDN) составляет 12.45%, в то время как у Lemonade, Inc. (LMND) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что IDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 19.42% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.47% | 54.11% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.78% | 84.10% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 82.39% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 86.23% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и LMND
Ни IDN, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и LMND
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and LMND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (19.42%) compared to IDN (12.45%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs LMND's -94.23%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор