Сравнение IDN с LMND
IDN (Intellicheck, Inc.) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. IDN operates in Software - Application (Technology), while LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, IDN returned -11.41%/yr vs -11.70%/yr for LMND. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDN и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDN показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у LMND с доходностью -27.70%.
IDN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -46.77%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- 8.30%
LMND
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -27.70%
- 6 месяцев
- -34.84%
- 1 год
- 43.90%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDN и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN Intellicheck, Inc. | -38.32% | 138.57% | 47.37% | -5.00% | -56.71% | -59.49% | 51.26% |
LMND Lemonade, Inc. | -27.70% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 76.49% |
Correlation
The correlation between IDN and LMND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between IDN and LMND shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDN:
$85.91M
LMND:
$3.93B
IDN:
$0.11
LMND:
-$1.88
IDN:
3.61
LMND:
4.63
IDN:
3.99
LMND:
7.58
IDN:
$23.30M
LMND:
$821.10M
IDN:
$20.93M
LMND:
$390.70M
IDN:
$2.58M
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDN vs. LMND — Ранг доходности на риск
IDN
LMND
Сравнение IDN c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellicheck, Inc. (IDN) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDN | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.92 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.84 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDN | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.52 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.06 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IDN и LMND
Максимальная просадка IDN за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDN и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDN | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -94.23% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -47.70% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -56.10% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -90.63% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -71.92% | -25.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -73.08% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 23.90% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDN и LMND
Intellicheck, Inc. (IDN) имеет более высокую волатильность в 50.30% по сравнению с Lemonade, Inc. (LMND) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что IDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDN | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.30% | 15.75% | +34.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.27% | 53.81% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 85.17% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 82.24% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 85.19% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDN и LMND
Ни IDN, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDN и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellicheck, Inc. и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDN и LMND
IDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.03M при выручке в 5.52M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
IDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00K при выручке в 5.52M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
IDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intellicheck, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00K при выручке в 5.52M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDN and LMND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDN has higher volatility (50.30%) compared to LMND (15.75%). In terms of maximum drawdown, IDN dropped -99.46% vs LMND's -94.23%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDN и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор