Сравнение IDCC с META
IDCC (InterDigital, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — IDCC in Telecom Services, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, IDCC returned 18.35%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDCC имеют среднегодовую доходность 18.35%, а акции META немного отстают с 18.34%.
IDCC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.34%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.73%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам IDCC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -18.34% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between IDCC and META is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
IDCC:
$6.67B
META:
$1.64T
IDCC:
$10.37
META:
$27.47
IDCC:
24.89
META:
23.51
IDCC:
0.31
META:
0.97
IDCC:
11.00
META:
7.72
IDCC:
8.25
META:
6.80
IDCC:
$828.92M
META:
$214.96B
IDCC:
$537.64M
META:
$176.14B
IDCC:
$508.15M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. META — Ранг доходности на риск
IDCC
META
Сравнение IDCC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDCC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.24 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.45 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDCC и META
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -76.74% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -33.30% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -34.15% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -76.74% | +31.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -76.74% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -17.98% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -15.88% | -29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 17.63% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и META
Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 9.61%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 14.95% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.00% | 31.08% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 38.77% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 44.59% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 39.00% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и META
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.08% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и META
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and META have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs META's -76.74%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор