PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDA с NEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDA с NEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Доходность

Сравнение доходности IDA и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDA и NEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDA
IDACORP, Inc.		14.38%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%
NEE
NextEra Energy, Inc.		16.45%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDA:

$7.88B

NEE:

$193.96B

EPS

IDA:

$5.91

NEE:

$3.30

Коэффициент P/E

IDA:

24.34

NEE:

28.13

Коэффициент PEG

IDA:

4.57

NEE:

1.43

Коэффициент P/S

IDA:

4.34

NEE:

7.00

Коэффициент P/B

IDA:

2.21

NEE:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

IDA:

$1.81B

NEE:

$27.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDA:

$1.42B

NEE:

$17.26B

EBITDA (12 мес.)

IDA:

$560.83M

NEE:

$15.53B

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции IDA уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.98% соответственно.

IDA

1 день
0.59%
1 месяц
0.40%
С начала года
14.38%
6 месяцев
10.85%
1 год
25.93%
3 года*
13.35%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.83%

NEE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.45%
6 месяцев
19.63%
1 год
34.81%
3 года*
9.55%
5 лет*
6.88%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDACORP, Inc.

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с IDA:
IDA с XLIIDA с BIPCIDA с IWBIDA с WECIDA с SREIDA с SPYIDA с AQN.TO
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

IDA vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDA c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDANEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.82

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.13

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

6.93

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDA vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEE равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDANEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между IDA и NEE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и NEE

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NEE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDA
IDACORP, Inc.		2.42%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.50%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок IDA и NEE

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и NEE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDANEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-47.81%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.13%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-44.97%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-44.97%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.30%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-8.95%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.03%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и NEE

IDACORP, Inc. (IDA) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 4.98% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDANEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.20%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

14.66%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

25.78%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

26.53%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

25.24%

-3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDA и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDACORP, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
405.24M
6.56B
(IDA) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию