PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDA с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDA с NEE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDACORP, Inc. (IDA) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDA или NEE.

Корреляция

Корреляция между IDA и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDA и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDACORP, Inc. (IDA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDA:

1.01

NEE:

-0.10

Коэф-т Сортино

IDA:

1.54

NEE:

0.11

Коэф-т Омега

IDA:

1.20

NEE:

1.01

Коэф-т Кальмара

IDA:

1.11

NEE:

-0.07

Коэф-т Мартина

IDA:

4.38

NEE:

-0.13

Индекс Язвы

IDA:

4.47%

NEE:

12.27%

Дневная вол-ть

IDA:

18.27%

NEE:

28.34%

Макс. просадка

IDA:

-54.01%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

IDA:

-5.59%

NEE:

-18.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDA:

$6.21B

NEE:

$144.74B

EPS

IDA:

$5.65

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

IDA:

20.35

NEE:

26.33

Коэффициент PEG

IDA:

2.17

NEE:

2.66

Коэффициент P/S

IDA:

3.43

NEE:

5.73

Коэффициент P/B

IDA:

1.86

NEE:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

IDA:

$1.81B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDA:

$694.59M

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

IDA:

$625.72M

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, IDA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции IDA уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.71% против 13.48% соответственно.

IDA

С начала года

4.24%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-2.65%

1 год

18.35%

5 лет

8.66%

10 лет

9.71%

NEE

С начала года

-1.99%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-6.82%

1 год

-2.89%

5 лет

6.47%

10 лет

13.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDA и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDA
Ранг риск-скорректированной доходности IDA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDA c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDACORP, Inc. (IDA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDA на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа NEE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDA и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDA и NEE

Дивидендная доходность IDA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью NEE в 3.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDA
IDACORP, Inc.		3.04%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%2.66%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.03%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок IDA и NEE

Максимальная просадка IDA за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDA и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDA и NEE

Текущая волатильность для IDACORP, Inc. (IDA) составляет 6.37%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что IDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDA и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDACORP, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
432.46M
6.25B
(IDA) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDA и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDACORP, Inc. и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
82.9%
100.0%
(IDA) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
IDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDACORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 358.35M при выручке в 432.46M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDACORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.93M при выручке в 432.46M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

IDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDACORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.65M при выручке в 432.46M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.