PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

IBOT и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBOT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBOT и AIS

2026 (YTD)20252024
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%-4.19%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с XLKAIS с ACKYAIS с ALAIAIS с IVESAIS с ARMHAIS с IGM

Сравнение комиссий IBOT и AIS

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
IBOT
VanEck Robotics ETF

Доходность на риск

IBOT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.73

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.20

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

5.38

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

18.48

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.73

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.43

-0.55

Корреляция

Корреляция между IBOT и AIS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и AIS

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и AIS

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

IBOTAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-32.78%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-18.75%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-7.84%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.97%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.46%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и AIS

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 9.23%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBOTAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

15.36%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

27.11%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

36.65%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

36.16%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

36.16%

-14.35%