PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с AIPO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 27.88%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 47.24%.

IBOT

1 день
2.88%
1 месяц
4.14%
С начала года
27.88%
6 месяцев
28.38%
1 год
55.20%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и AIPO

2026 (YTD)2025
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.88%10.66%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%

Correlation

The correlation between IBOT and AIPO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов IBOT и AIPO

Секторы
IBOT
AIPO

Технологии

52.0%
19.8%

Промышленность

42.9%
54.2%

Энергетика

2.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

13.5%

Технологии

IBOT
52.0%
AIPO
19.8%

Промышленность

IBOT
42.9%
AIPO
54.2%

Энергетика

IBOT
2.3%
AIPO
6.0%

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
AIPO

-

Здравоохранение

IBOT
0.8%
AIPO

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

AIPO
0.8%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

AIPO

-

Финансовые услуги

IBOT

-

AIPO
4.8%

Недвижимость

IBOT

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

IBOT

-

AIPO
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

IBOT vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

—

—

IBOT vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и AIPO

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-17.31%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.23%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.48%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

35.27%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

35.27%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

35.27%

-12.85%

Сравнение комиссий IBOT и AIPO

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и AIPO

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and AIPO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.01% for AIPO.

IBOT is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор