Сравнение IAUI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
IAUI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.01% | 37.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.01%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и TSMY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
IAUI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
IAUI
TSMY
Сравнение IAUI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.15 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и TSMY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и TSMY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности TSMY в 57.85%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.85% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и TSMY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -31.15% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -10.08% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -5.81% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и TSMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 31.08% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 33.42% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 33.42% | -12.64% |