Сравнение IAUI с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
IAUI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -5.22% | 15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -5.22%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и SPIN
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
IAUI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
IAUI
SPIN
Сравнение IAUI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.62 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и SPIN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и SPIN
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SPIN в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.42% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и SPIN
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -16.85% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -7.35% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.33% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и SPIN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 16.34% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 14.90% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 14.90% | +5.88% |