Сравнение IAG с INTU
IAG (IAMGOLD Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. IAG operates in Gold (Basic Materials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IAG returned 11.69%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -15.34%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.80% соответственно.
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам IAG и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between IAG and INTU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.09 |
The correlation between IAG and INTU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IAG:
$8.07B
INTU:
$80.37B
IAG:
$1.73
INTU:
$16.37
IAG:
8.09
INTU:
17.95
IAG:
0.05
INTU:
1.07
IAG:
2.39
INTU:
3.93
IAG:
1.91
INTU:
3.93
IAG:
$3.42B
INTU:
$20.93B
IAG:
$1.64B
INTU:
$16.97B
IAG:
$1.97B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. INTU — Ранг доходности на риск
IAG
INTU
Сравнение IAG c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.72 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.89 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.53 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и INTU
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -75.29% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -68.19% | +25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -68.19% | +25.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -68.19% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -68.19% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.18% | -63.20% | +20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -24.26% | -31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 39.52% | -20.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и INTU
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 12.58% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.51% | 43.42% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 46.23% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.72% | 38.01% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 34.19% | +24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и INTU
IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и INTU
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and INTU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (14.03%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs INTU's -75.29%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор