Сравнение IAG с HL
IAG (IAMGOLD Corporation) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IAG in Gold, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, IAG returned 11.69%/yr vs 9.48%/yr for HL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAG и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -15.34%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.48% соответственно.
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам IAG и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between IAG and HL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.66 |
The correlation between IAG and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IAG:
$8.07B
HL:
$9.58B
IAG:
$1.73
HL:
$0.83
IAG:
8.09
HL:
17.21
IAG:
0.05
HL:
0.07
IAG:
2.39
HL:
6.12
IAG:
1.91
HL:
3.75
IAG:
$3.42B
HL:
$1.57B
IAG:
$1.64B
HL:
$788.95M
IAG:
$1.97B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. HL — Ранг доходности на риск
IAG
HL
Сравнение IAG c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.63 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.00 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и HL
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -97.92% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -55.81% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -55.81% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -55.81% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -82.45% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.18% | -55.06% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -69.89% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 29.27% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и HL
Текущая волатильность для IAMGOLD Corporation (IAG) составляет 14.03%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что IAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 14.84% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.51% | 52.19% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 73.35% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.72% | 59.45% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 62.75% | -4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и HL
IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и HL
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and HL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to IAG (14.03%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор