Сравнение HYP с GQGU
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. HYP charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности HYP и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 4.64%.
HYP
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 27.90% | -6.61% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.64% | 0.03% |
Correlation
The correlation between HYP and GQGU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYP c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и GQGU
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -8.41% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.41% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.74% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.14% | 10.50% | +32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.14% | 10.50% | +32.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.14% | 10.50% | +32.64% |
Сравнение комиссий HYP и GQGU
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и GQGU
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and GQGU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and GQG Partners. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для HYP и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор