Сравнение HYP с GQGU
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. HYP charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности HYP и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -0.39% |
Correlation
The correlation between HYP and GQGU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYP c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.58 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и GQGU
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -6.65% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -4.80% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -2.55% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 10.12% | +30.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 10.12% | +30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 10.12% | +30.79% |
Сравнение комиссий HYP и GQGU
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и GQGU
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and GQGU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and GQG Partners. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для HYP и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор