Сравнение HYP с JXX
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.57%/yr for JXX.
Доходность
Сравнение доходности HYP и JXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у JXX с доходностью 18.71%.
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и JXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 18.71% | -2.10% |
Correlation
The correlation between HYP and JXX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. JXX — Ранг доходности на риск
HYP
JXX
Сравнение HYP c JXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и JXX
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и JXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -23.73% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.11% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.46% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и JXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 20.21% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 24.28% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 24.28% | +16.63% |
Сравнение комиссий HYP и JXX
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JXX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и JXX
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности JXX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and JXX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.01% for JXX.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.57% for JXX.
Подберите оптимальное распределение для HYP и JXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор