Сравнение HYP с JXX
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.57%/yr for JXX.
Доходность
Сравнение доходности HYP и JXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у JXX с доходностью 12.10%.
HYP
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и JXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 27.90% | -6.61% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 12.10% | -2.87% |
Correlation
The correlation between HYP and JXX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. JXX — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JXX
Сравнение HYP c JXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | JXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и JXX
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и JXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -23.73% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.62% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -5.43% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и JXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.14% | 21.38% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.14% | 24.67% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.14% | 24.67% | +18.47% |
Сравнение комиссий HYP и JXX
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JXX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и JXX
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности JXX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and JXX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for JXX.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.57% for JXX.
Подберите оптимальное распределение для HYP и JXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор