Сравнение HYP с AVUS
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Golden Eagle, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности HYP и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 13.23%.
HYP
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 29.50% | -6.61% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.23% | 2.96% |
Correlation
The correlation between HYP and AVUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. AVUS — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение HYP c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и AVUS
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -37.04% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -1.93% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.06% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 12.73% | +30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 17.36% | +25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 20.83% | +22.41% |
Сравнение комиссий HYP и AVUS
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и AVUS
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVUS в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.19% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and AVUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
AVUS has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.11% for HYP.
HYP is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Golden Eagle and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для HYP и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор