Сравнение HYP с RECS
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while RECS is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for RECS.
Доходность
Сравнение доходности HYP и RECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью 6.61%.
HYP
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RECS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам HYP и RECS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 31.33% | -5.01% |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 6.61% | 3.12% |
Correlation
The correlation between HYP and RECS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. RECS — Ранг доходности на риск
HYP
RECS
Сравнение HYP c RECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.38 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и RECS
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и RECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -34.29% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.93% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -1.28% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и RECS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.01% | 11.78% | +29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 16.38% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.01% | 16.22% | +24.79% |
Сравнение комиссий HYP и RECS
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и RECS
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности RECS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.04% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and RECS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
RECS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.15% for RECS.
Подберите оптимальное распределение для HYP и RECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор