Сравнение HYP с DGRO
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while DGRO is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HYP charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности HYP и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам HYP и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.64% | 3.21% |
Correlation
The correlation between HYP and DGRO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HYP
DGRO
Сравнение HYP c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и DGRO
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -35.10% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -3.44% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 9.49% | +31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 13.82% | +27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 16.62% | +24.29% |
Сравнение комиссий HYP и DGRO
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и DGRO
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DGRO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and DGRO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для HYP и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор