Сравнение HYP с DARP
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности HYP и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYP показывает доходность 31.33%, а DARP немного выше – 32.67%.
HYP
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 31.33% | -5.01% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 10.97% |
Correlation
The correlation between HYP and DARP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. DARP — Ранг доходности на риск
HYP
DARP
Сравнение HYP c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.49 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и DARP
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -30.27% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.76% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -4.64% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.01% | 23.16% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 26.11% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.01% | 26.11% | +14.90% |
Сравнение комиссий HYP и DARP
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и DARP
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and DARP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Grizzle. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для HYP и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор