Сравнение HYLD с LDRH
HYLD (High Yield ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLD is actively managed, while LDRH is passively managed. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.88% | 7.18% | 0.21% |
Сравнение распределения секторов HYLD и LDRH
Секторы
HYLD
LDRH
Технологии
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
HYLD
LDRH
-
Энергетика
HYLD
LDRH
Коммуникационные услуги
HYLD
LDRH
-
Потребительский циклический сектор
HYLD
LDRH
-
Здравоохранение
HYLD
LDRH
-
Потребительский защитный сектор
HYLD
LDRH
-
Промышленность
HYLD
LDRH
-
Коммунальные услуги
HYLD
LDRH
-
Финансовые услуги
HYLD
LDRH
-
Недвижимость
HYLD
LDRH
-
Сырьевые материалы
HYLD
LDRH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. LDRH — Ранг доходности на риск
HYLD
LDRH
Сравнение HYLD c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.70 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYLD и LDRH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.51% | — |
Сравнение комиссий HYLD и LDRH
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и LDRH
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for HYLD.
They also come from different issuers: Eve Capital and iShares. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор