Сравнение HYKE с VPC
HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. HYKE is actively managed, while VPC is passively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности HYKE и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -10.81%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYKE и VPC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 4.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYKE vs. VPC — Ранг доходности на риск
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPC
Сравнение HYKE c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYKE | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYKE и VPC
Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYKE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -53.45% | +53.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.01% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.88% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYKE и VPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYKE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 13.65% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.59% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.45% | -20.45% |
Сравнение комиссий HYKE и VPC
HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYKE и VPC
HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.33% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
VPC has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Cboe Vest and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 0.75% for VPC.
Подберите оптимальное распределение для HYKE и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор