Сравнение HYDR с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Uranium ETF (URA).
HYDR и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 20.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYDR показывает доходность 14.75%, а URA немного выше – 15.28%.
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и URA
HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
HYDR vs. URA — Ранг доходности на риск
HYDR
URA
Сравнение HYDR c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.53 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 3.01 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.40 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 10.53 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.05 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и URA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и URA
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и URA
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -93.54% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -28.43% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -44.10% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.40% | -75.40% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 11.89% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и URA
Текущая волатильность для Global X Hydrogen ETF (HYDR) составляет 13.62%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что HYDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 14.44% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 38.51% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 49.22% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 42.97% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 37.22% | +9.01% |