PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global X Hydrogen ETF (HYDR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Global X Hydrogen ETF (HYDR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

HYDR — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. HYDR запущен 12 июл. 2021 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US37954Y1525

CUSIP

37954Y152

Эмитент

Global X

Дата выпуска

12 июл. 2021 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Alternative Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия HYDR составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Популярные сравнения:
HYDR с HDRO HYDR с HJEN HYDR с ICLN HYDR с HGEN HYDR с TQQQ HYDR с BLX.TO HYDR с HjEN HYDR с KRBN HYDR с SPY HYDR с AIRR
Популярные сравнения:
HYDR с HDRO HYDR с HJEN HYDR с ICLN HYDR с HGEN HYDR с TQQQ HYDR с BLX.TO HYDR с HjEN HYDR с KRBN HYDR с SPY HYDR с AIRR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Global X Hydrogen ETF (HYDR) показал доход в -19.84% с начала года и -44.52% за последние 12 месяцев.

HYDR

С начала года

-19.84%

1 месяц

12.36%

6 месяцев

-27.61%

1 год

-44.52%

3 года

-36.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.34%-7.84%-15.18%-0.88%9.30%-19.84%
2024-12.59%-9.44%3.11%-7.45%27.97%-21.74%2.45%-10.04%6.10%-15.34%18.30%-9.69%-33.08%
202323.99%-10.16%-9.74%-11.33%-10.21%5.63%13.59%-17.42%-14.37%-18.00%7.76%5.82%-36.49%
2022-23.04%13.99%5.36%-19.10%-6.61%-16.39%20.52%1.38%-24.13%-1.97%10.69%-10.16%-47.24%
2021-0.68%-0.34%-7.51%22.95%-9.60%-15.37%-13.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYDR составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HYDR, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global X Hydrogen ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.05
  • За всё время: -0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Hydrogen ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.102021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.09$0.09$0.00$0.00$0.06

Дивидендный доход

0.50%0.40%0.00%0.00%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Hydrogen ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global X Hydrogen ETF показал максимальную просадку в 89.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X Hydrogen ETF составляет 87.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.28%9 нояб. 2021 г.8568 апр. 2025 г.———
-16.45%8 сент. 2021 г.216 окт. 2021 г.1121 окт. 2021 г.32
-12.18%22 июл. 2021 г.1917 авг. 2021 г.147 сент. 2021 г.33
-4.76%15 июл. 2021 г.319 июл. 2021 г.221 июл. 2021 г.5
-4.56%22 окт. 2021 г.122 окт. 2021 г.125 окт. 2021 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...