Сравнение HY с HON
HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HY in Farm & Heavy Construction Machinery, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, HY returned -2.72%/yr vs 10.23%/yr for HON. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HY и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HY показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции HY уступали акциям HON по среднегодовой доходности: -2.72% против 10.23% соответственно.
HY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- -10.12%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -10.97%
- 10 лет*
- -2.72%
HON
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам HY и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 22.33% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 3.87% | -2.66% | -25.91% | 35.83% |
HON Honeywell International Inc | 15.64% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between HY and HON is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
HY:
$635.14M
HON:
$142.53B
HY:
-$5.59
HON:
$6.42
HY:
0.17
HON:
3.88
HY:
1.48
HON:
6.69
HY:
$3.65B
HON:
$36.76B
HY:
$580.60M
HON:
$13.58B
HY:
-$200.00K
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HY vs. HON — Ранг доходности на риск
HY
HON
Сравнение HY c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HY | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.42 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.72 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HY | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.30 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.44 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.28 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HY и HON
Максимальная просадка HY за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HY | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -70.09% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -16.03% | -22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.38% | -22.10% | -44.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.62% | -27.13% | -43.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -43.01% | -34.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -9.50% | -48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -20.28% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 9.44% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HY и HON
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что HY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HY | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 8.81% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.58% | 16.99% | +20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 22.53% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.96% | 21.69% | +26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.34% | 23.49% | +22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HY и HON
Дивидендная доходность HY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HON в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.08% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 4.05% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HY и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HY и HON
HY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
HY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
HY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
HY and HON have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (16.90%) compared to HON (8.81%). In terms of maximum drawdown, HY dropped -77.61% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HY и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор