Сравнение HY с HON
HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HY in Farm & Heavy Construction Machinery, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, HY returned -2.00%/yr vs 10.36%/yr for HON. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HY и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HY показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции HY уступали акциям HON по среднегодовой доходности: -2.00% против 10.36% соответственно.
HY
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -2.00%
HON
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам HY и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 26.18% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 3.87% | -2.66% | -25.91% | 35.83% |
HON Honeywell International Inc | 15.18% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between HY and HON is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
HY:
$655.10M
HON:
$141.96B
HY:
-$5.59
HON:
$6.42
HY:
0.18
HON:
3.87
HY:
1.52
HON:
6.66
HY:
$3.65B
HON:
$36.76B
HY:
$580.60M
HON:
$13.58B
HY:
-$200.00K
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HY vs. HON — Ранг доходности на риск
HY
HON
Сравнение HY c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HY | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.44 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HY и HON
Максимальная просадка HY за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HY | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -70.09% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -16.54% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.38% | -22.10% | -44.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.61% | -27.13% | -42.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -43.01% | -34.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.55% | -9.86% | -46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -20.27% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 9.75% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HY и HON
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что HY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HY | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 11.72% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 19.27% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.07% | 24.45% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.17% | 22.07% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.45% | 23.66% | +22.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HY и HON
Дивидендная доходность HY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности HON в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.08% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 3.93% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HY и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HY и HON
HY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
HY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
HY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
HY and HON have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (13.81%) compared to HON (11.72%). In terms of maximum drawdown, HY dropped -77.61% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HY и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор