Сравнение HY с INSW
HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, HY returned -10.30%/yr vs 49.44%/yr for INSW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HY и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HY показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 102.22%.
HY
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -2.00%
INSW
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 102.22%
- 6 месяцев
- 105.09%
- 1 год
- 159.64%
- 3 года*
- 50.05%
- 5 лет*
- 49.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HY и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 26.18% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 3.87% | -2.66% | -25.91% | 35.83% |
INSW International Seaways, Inc. | 102.22% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between HY and INSW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between HY and INSW shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HY:
$655.10M
INSW:
$4.47B
HY:
-$5.59
INSW:
$11.01
HY:
0.18
INSW:
6.60
HY:
1.52
INSW:
2.04
HY:
$3.65B
INSW:
$675.87M
HY:
$580.60M
INSW:
$274.33M
HY:
-$200.00K
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HY vs. INSW — Ранг доходности на риск
HY
INSW
Сравнение HY c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HY | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 9.94 | -9.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 28.95 | -28.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HY и INSW
Максимальная просадка HY за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -57.49% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -16.16% | -22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.38% | -50.40% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.61% | -50.40% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.55% | 0.00% | -56.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -20.84% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 5.56% | +13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HY и INSW
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что HY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 10.84% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 28.23% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.07% | 36.64% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.17% | 41.12% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.45% | 45.28% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HY и INSW
Дивидендная доходность HY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности INSW в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 3.93% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.26% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HY и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HY and INSW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (13.81%) compared to INSW (10.84%). In terms of maximum drawdown, HY dropped -77.61% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HY и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор