PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HY с ANDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HY с ANDE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) and ANDE (The Andersons, Inc.) are both stocks. HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ANDE operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HY returned -2.00%/yr vs 9.87%/yr for ANDE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HY и ANDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и The Andersons, Inc. (ANDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HY показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 34.00%. За последние 10 лет акции HY уступали акциям ANDE по среднегодовой доходности: -2.00% против 9.87% соответственно.

HY

1 день
-4.62%
1 месяц
9.60%
С начала года
26.18%
6 месяцев
20.89%
1 год
-0.79%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-2.00%

ANDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
34.00%
6 месяцев
32.51%
1 год
97.15%
3 года*
17.96%
5 лет*
20.22%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HY и ANDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.		26.18%-39.45%-16.27%153.37%-35.94%-29.47%3.87%-2.66%-25.91%35.83%
ANDE
The Andersons, Inc.		34.00%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%

Correlation

The correlation between HY and ANDE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г.

0.41

The correlation between HY and ANDE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HY:

-$5.59

ANDE:

$5.02

Коэффициент P/S

HY:

0.18

ANDE:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

HY:

$3.65B

ANDE:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

HY:

$580.60M

ANDE:

$754.24M

EBITDA (12 мес.)

HY:

-$200.00K

ANDE:

$272.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

The Andersons, Inc.

Часто сравнивают с HY:
HY с INSWHY с TMHY с TIMBHY с HONHY с GOGLHY с MFGHY с SURG
Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD

Доходность на риск

HY vs. ANDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HY
Ранг доходности на риск HY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HY c ANDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYANDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.86

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
3.26

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

6.93

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

19.52

-19.56

HY vs. ANDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ANDE равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HY и ANDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HY и ANDE

Максимальная просадка HY за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY и ANDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYANDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-81.75%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.95%

-14.09%

-24.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.38%

-46.94%

-19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.61%

-48.82%

-20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-72.72%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.55%

-10.88%

-45.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-32.29%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.62%

4.99%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HY и ANDE

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с The Andersons, Inc. (ANDE) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что HY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYANDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

8.86%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

25.12%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.07%

34.12%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.17%

38.88%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.45%

41.53%

+4.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HY и ANDE

Дивидендная доходность HY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ANDE в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.12%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
HY
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.		3.93%4.81%2.70%2.09%5.10%3.13%2.13%2.14%1.99%1.41%1.83%2.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HY и ANDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
795.20M
2.63B
(HY) Общая выручка
(ANDE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HY и ANDE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyster-Yale Materials Handling, Inc. и The Andersons, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
15.7%
6.1%
Активы портфеля
HY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

ANDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.

HY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

ANDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

HY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

ANDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

HY and ANDE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HY has higher volatility (13.81%) compared to ANDE (8.86%). In terms of maximum drawdown, HY dropped -77.61% vs ANDE's -81.75%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HY и ANDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор