Сравнение HXL с BA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и The Boeing Company (BA).
Доходность
Сравнение доходности HXL и BA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXL и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 11.99% | 19.20% | -14.19% | 26.24% | 14.41% | 6.83% | -33.70% | 28.96% | -6.50% | 21.29% |
BA The Boeing Company | -4.51% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Фундаментальные показатели
HXL:
$6.41B
BA:
$164.84B
HXL:
$1.38
BA:
$2.90
HXL:
60.02
BA:
71.38
HXL:
0.35
BA:
11.18
HXL:
3.47
BA:
1.78
HXL:
5.12
BA:
30.26
HXL:
$1.89B
BA:
$89.46B
HXL:
$434.80M
BA:
$4.32B
HXL:
$262.40M
BA:
-$2.59B
Доходность по периодам
С начала года, HXL показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции HXL превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 7.45% против 6.08% соответственно.
HXL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 52.51%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.45%
BA
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXL vs. BA — Ранг доходности на риск
HXL
BA
Сравнение HXL c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXL | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.63 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.15 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.86 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 2.16 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXL | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.63 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HXL и BA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXL и BA
Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 0.84% | 0.92% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HXL и BA
Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и BA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXL | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -89.45% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -24.96% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | -55.33% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -77.92% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -51.82% | +39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.70% | -30.97% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 9.99% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXL и BA
Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 10.72%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXL | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 12.64% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 23.39% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 37.02% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 36.25% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 41.38% | -4.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HXL и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HXL и BA
HXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.00M при выручке в 491.30M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 23.95B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
HXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 491.30M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в -815.00M при выручке в 23.95B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
HXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.40M при выручке в 491.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в 8.22B при выручке в 23.95B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.