Сравнение HXL с CDRE
HXL (Hexcel Corporation) and CDRE (Cadre Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, HXL returned 11.09%/yr vs 13.37%/yr for CDRE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HXL и CDRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXL показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -29.19%.
HXL
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 25.46%
- 1 год
- 76.07%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.52%
CDRE
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -29.19%
- 6 месяцев
- -31.76%
- 1 год
- -11.84%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXL и CDRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 29.73% | 19.20% | -14.19% | 26.24% | 14.41% | -11.71% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -29.19% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 70.14% |
Correlation
The correlation between HXL and CDRE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HXL:
$7.32B
CDRE:
$1.25B
HXL:
$1.49
CDRE:
$0.87
HXL:
63.92
CDRE:
32.87
HXL:
0.37
CDRE:
0.27
HXL:
3.88
CDRE:
1.91
HXL:
5.78
CDRE:
3.71
HXL:
$1.94B
CDRE:
$635.63M
HXL:
$467.10M
CDRE:
$258.01M
HXL:
$277.80M
CDRE:
$82.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXL vs. CDRE — Ранг доходности на риск
HXL
CDRE
Сравнение HXL c CDRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXL | CDRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.29 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | -0.63 | +13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXL и CDRE
Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки CDRE в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и CDRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXL | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -40.57% | -55.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -40.57% | +21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.18% | -40.57% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -37.38% | +33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.47% | -14.73% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 18.91% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXL и CDRE
Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 10.03%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXL | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 12.10% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 37.41% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 47.42% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 45.88% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 45.88% | -8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXL и CDRE
Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CDRE в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.36% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HXL Hexcel Corporation | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HXL и CDRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HXL и CDRE
HXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 501.50M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
HXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 501.50M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
HXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 37.20M при выручке в 501.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
HXL and CDRE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (12.10%) compared to HXL (10.03%). In terms of maximum drawdown, HXL dropped -96.37% vs CDRE's -40.57%.
HXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HXL и CDRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор