PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HXL с CDRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HXL с CDRE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HXL или CDRE.

Корреляция

Корреляция между HXL и CDRE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HXL и CDRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hexcel Corporation (HXL) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HXL:

-0.91

CDRE:

0.40

Коэф-т Сортино

HXL:

-1.09

CDRE:

0.45

Коэф-т Омега

HXL:

0.87

CDRE:

1.06

Коэф-т Кальмара

HXL:

-0.63

CDRE:

0.14

Коэф-т Мартина

HXL:

-1.59

CDRE:

0.30

Индекс Язвы

HXL:

16.80%

CDRE:

13.50%

Дневная вол-ть

HXL:

31.77%

CDRE:

39.73%

Макс. просадка

HXL:

-95.81%

CDRE:

-39.47%

Текущая просадка

HXL:

-37.43%

CDRE:

-11.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HXL:

$4.17B

CDRE:

$1.21B

EPS

HXL:

$1.51

CDRE:

$0.90

Коэффициент P/E

HXL:

34.17

CDRE:

33.09

Коэффициент P/S

HXL:

2.21

CDRE:

2.13

Коэффициент P/B

HXL:

2.65

CDRE:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

HXL:

$1.89B

CDRE:

$559.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

HXL:

$452.20M

CDRE:

$230.23M

EBITDA (12 мес.)

HXL:

$267.60M

CDRE:

$65.88M

Доходность по периодам

С начала года, HXL показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у CDRE с доходностью 10.15%.

HXL

С начала года

-17.21%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-15.87%

1 год

-28.82%

5 лет

12.26%

10 лет

1.16%

CDRE

С начала года

10.15%

1 месяц

16.33%

6 месяцев

1.86%

1 год

15.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HXL и CDRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HXL
Ранг риск-скорректированной доходности HXL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CDRE
Ранг риск-скорректированной доходности CDRE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HXL c CDRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HXL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CDRE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXL и CDRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXL и CDRE

Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности CDRE в 1.03%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HXL
Hexcel Corporation		1.24%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.03%1.09%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HXL и CDRE

Максимальная просадка HXL за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки CDRE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и CDRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HXL и CDRE

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HXL и CDRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
456.50M
130.11M
(HXL) Общая выручка
(CDRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HXL и CDRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hexcel Corporation и Cadre Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
22.4%
43.1%
(HXL) Валовая рентабельность
(CDRE) Валовая рентабельность
HXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 102.40M при выручке в 456.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

CDRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.13M при выручке в 130.11M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

HXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.20M при выручке в 456.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

CDRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.25M при выручке в 130.11M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

HXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 456.50M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

CDRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 130.11M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.