PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXL с CDRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HXL с CDRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXL (Hexcel Corporation) and CDRE (Cadre Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, HXL returned 8.49%/yr vs 12.83%/yr for CDRE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HXL и CDRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hexcel Corporation (HXL) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXL показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -25.52%.

HXL

1 день
1.70%
1 месяц
-3.54%
С начала года
21.70%
6 месяцев
15.89%
1 год
62.01%
3 года*
8.49%
5 лет*
9.01%
10 лет*
8.15%

CDRE

1 день
3.60%
1 месяц
1.31%
С начала года
-25.52%
6 месяцев
-30.55%
1 год
-10.29%
3 года*
12.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXL и CDRE

2026 (YTD)20252024202320222021
HXL
Hexcel Corporation		21.70%19.20%-14.19%26.24%14.41%-10.72%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		-25.52%27.80%-0.79%65.53%-19.74%66.91%

Correlation

The correlation between HXL and CDRE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HXL:

$6.87B

CDRE:

$1.31B

EPS

HXL:

$1.49

CDRE:

$0.87

Коэффициент P/E

HXL:

59.97

CDRE:

34.57

Коэффициент PEG

HXL:

0.35

CDRE:

0.28

Коэффициент P/S

HXL:

3.64

CDRE:

2.01

Коэффициент P/B

HXL:

5.43

CDRE:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

HXL:

$1.94B

CDRE:

$635.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

HXL:

$467.10M

CDRE:

$258.01M

EBITDA (12 мес.)

HXL:

$277.80M

CDRE:

$82.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hexcel Corporation

Cadre Holdings, Inc.

Часто сравнивают с HXL:
HXL с HO.PAHXL с KTBHXL с MRCYHXL с TPRHXL с SPYHXL с IVVHXL с BA
Часто сравнивают с CDRE:
CDRE с BWXTCDRE с CECOCDRE с ARLOCDRE с ONDSCDRE с LMTCDRE с TXT

Доходность на риск

HXL vs. CDRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXL
Ранг доходности на риск HXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CDRE
Ранг доходности на риск CDRE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDRE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXL c CDRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXLCDREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.22

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.01

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.25

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

-0.58

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXL vs. CDRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXL на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CDRE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXL и CDRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXLCDREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.22

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.38

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HXL и CDRE

Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки CDRE в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и CDRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXLCDREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.37%

-40.57%

-55.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-40.57%

+21.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.18%

-40.57%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-34.14%

+26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-14.50%

-31.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

17.72%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HXL и CDRE

Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 8.77%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXLCDREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

18.47%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.61%

36.96%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.01%

47.06%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

45.95%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

45.95%

-9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXL и CDRE

Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CDRE в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.29%0.93%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HXL
Hexcel Corporation		0.78%0.92%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HXL и CDRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
501.50M
155.43M
(HXL) Общая выручка
(CDRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HXL и CDRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hexcel Corporation и Cadre Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
26.9%
38.7%
Активы портфеля
HXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 501.50M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CDRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

HXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 501.50M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

CDRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

HXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 37.20M при выручке в 501.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CDRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

HXL and CDRE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDRE has higher volatility (18.47%) compared to HXL (8.77%). In terms of maximum drawdown, HXL dropped -96.37% vs CDRE's -40.57%.

HXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXL и CDRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор