Сравнение HXL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HXL или IVV.
Корреляция
Корреляция между HXL и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HXL и IVV
Основные характеристики
HXL:
-0.23
IVV:
1.82
HXL:
-0.12
IVV:
2.45
HXL:
0.98
IVV:
1.33
HXL:
-0.22
IVV:
2.75
HXL:
-0.41
IVV:
11.40
HXL:
15.88%
IVV:
2.03%
HXL:
28.23%
IVV:
12.74%
HXL:
-95.81%
IVV:
-55.25%
HXL:
-20.00%
IVV:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, HXL показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции HXL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.56% против 13.23% соответственно.
HXL
5.84%
3.10%
7.37%
-7.75%
-1.99%
4.56%
IVV
3.32%
4.27%
12.42%
22.48%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HXL и IVV
HXL
IVV
Сравнение HXL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXL и IVV
Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 0.94% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок HXL и IVV
Максимальная просадка HXL за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HXL и IVV
Hexcel Corporation (HXL) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.