Сравнение HXL с MRCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и Mercury Systems, Inc. (MRCY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HXL или MRCY.
Основные характеристики
| HXL | MRCY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.84% | 11.68% |
| Дох-ть за 1 год | -9.01% | 17.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.91% | -7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.11% | -10.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.04% | 12.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | -0.24 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.67 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 13.90% | 17.89% |
| Дневная вол-ть | 28.65% | 47.34% |
| Макс. просадка | -95.81% | -96.20% |
| Текущая просадка | -27.64% | -55.99% |
Фундаментальные показатели
| HXL | MRCY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.96B | $2.62B |
| EPS | $1.31 | -$2.04 |
| PEG коэффициент | 0.87 | 2.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.89B | $858.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $451.70M | $185.85M |
| EBITDA (12 мес.) | $279.70M | -$41.63M |
Корреляция
Корреляция между HXL и MRCY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HXL и MRCY
С начала года, HXL показывает доходность -17.84%, что значительно ниже, чем у MRCY с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции HXL уступали акциям MRCY по среднегодовой доходности: 4.04% против 12.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HXL c MRCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXL и MRCY
Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как MRCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 1.00% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
MRCY Mercury Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HXL и MRCY
Максимальная просадка HXL за все время составила -95.81%, примерно равная максимальной просадке MRCY в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и MRCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HXL и MRCY
Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 8.33%, в то время как у Mercury Systems, Inc. (MRCY) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HXL и MRCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности