- ISIN
- US4282911084
- CUSIP
- 428291108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.89B
- Enterprise Value
- $8.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.97
- Коэффициент P/E
- 52.86
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $482.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $324.50M
- Годовой диапазон
- $59.79 - $111.74
- Целевая цена
- $93.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.82%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $121.07M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HXL
Hexcel Corporation (HXL) прибавил 41.8% с начала года. По цене $104 за акцию HXL торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HXL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,899.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hexcel Corporation (HXL) показал доход в 41.75% с начала года и 72.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HXL составила 9.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Hexcel Corporation
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 26.91%
- С начала года
- 41.75%
- 1 год
- 72.99%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 4.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HXL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +70.0%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -51.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HXL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 мар. 2002 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший день был 8 дек. 1993 г. с доходностью -60.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.06% | 12.17% | -12.69% | 15.99% | -4.16% | 11.44% | 2.89% | 1.34% | 41.75% | ||||
| 2025 | 3.99% | -2.55% | -13.59% | -11.49% | 9.50% | 6.81% | 6.05% | 5.70% | -0.71% | 13.88% | 7.02% | -3.06% | 19.20% |
| 2024 | -9.98% | 12.39% | -2.16% | -11.86% | 7.50% | -9.32% | 6.02% | -4.19% | -2.31% | -5.08% | 8.28% | -1.09% | -14.19% |
| 2023 | 19.93% | 3.54% | -6.44% | 5.61% | -4.12% | 10.19% | -7.02% | 3.90% | -11.13% | -4.94% | 12.16% | 6.41% | 26.24% |
| 2022 | 0.71% | 11.19% | 2.71% | -8.59% | 5.86% | -8.95% | 15.68% | -2.88% | -11.85% | 7.70% | 7.82% | -1.83% | 14.41% |
| 2021 | -9.96% | 23.13% | 4.17% | 0.73% | 5.41% | 4.94% | -12.79% | 4.21% | 4.73% | -4.46% | -9.45% | 0.82% | 6.83% |
Метрики бенчмарка
Hexcel Corporation has an annualized alpha of 4.99%, beta of 1.14, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1987.
- This stock participated in 135.99% of S&P 500 Index downside but only 117.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.99%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 117.80%
- Участие в снижении
- 135.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HXL имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hexcel Corporation (HXL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.50 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 10.58 | +1.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hexcel Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.68 | $0.60 | $0.50 | $0.40 | $0.00 | $0.17 | $0.64 | $0.55 | $0.47 | $0.43 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.67% | 0.92% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hexcel Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hexcel Corporation дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hexcel Corporation коэффициент выплат составляет 34.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hexcel Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hexcel Corporation показал максимальную просадку в 96.37%, зарегистрированную 21 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2720 торговых сессий.
Текущая просадка Hexcel Corporation составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.37%окт. 2002 г. | 14y 12d | 10y 9mo | 24y 10moокт. 1988 г. - авг. 2013 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-68.51%май 2020 г. | 8mo 10d | 5y 8mo | 6y 4moсент. 2019 г. - янв. 2026 г. | — |
-29.22%февр. 2016 г. | 6mo 4d | 10mo | 1y 3moавг. 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-26.27%дек. 2018 г. | 6mo 15d | 4mo 29d | 11mo 14dиюнь 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.43%окт. 2014 г. | 8mo 23d | 4mo 8d | 1y 26dянв. 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| HXL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -56.78% | -39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -9.10% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.76% | -18.90% | -18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | -25.43% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -33.92% | -34.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.17% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.34% | -10.69% | -34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 2.14% | +3.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hexcel Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hexcel Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HXL в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HXL коэффициент P/E составляет 52.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HXL по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HXL коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HXL по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HXL коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HXL по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HXL коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HXL
Добавьте Hexcel Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HXL