Сравнение HXL с KTB
HXL (Hexcel Corporation) and KTB (Kontoor Brands, Inc.) are both stocks. HXL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KTB operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HXL returned 13.34%/yr vs 13.65%/yr for KTB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HXL и KTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXL показывает доходность 38.16%, что значительно ниже, чем у KTB с доходностью 45.86%.
HXL
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 38.16%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 10.17%
KTB
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 13.31%
- 6 месяцев
- 49.56%
- С начала года
- 45.86%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXL и KTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 38.16% | 19.20% | -14.19% | 26.24% | 14.41% | 6.83% | -33.70% | 3.87% |
KTB Kontoor Brands, Inc. | 45.86% | -26.31% | 40.69% | 62.60% | -18.25% | 30.25% | -0.90% | 8.24% |
Correlation
The correlation between HXL and KTB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.38 |
The correlation between HXL and KTB shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HXL:
$7.67B
KTB:
$4.85B
HXL:
$1.51
KTB:
$4.94
HXL:
67.56
KTB:
17.79
HXL:
0.39
KTB:
3.09
HXL:
4.10
KTB:
1.57
HXL:
6.16
KTB:
7.94
HXL:
$1.94B
KTB:
$3.14B
HXL:
$467.10M
KTB:
$1.50B
HXL:
$277.80M
KTB:
$460.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXL vs. KTB — Ранг доходности на риск
HXL
KTB
Сравнение HXL c KTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Kontoor Brands, Inc. (KTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXL | KTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.24 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 2.48 | +9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXL и KTB
Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки KTB в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и KTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXL | KTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -67.20% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -32.91% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.76% | -44.92% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | -46.63% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -4.00% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.40% | -22.25% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 16.44% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXL и KTB
Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 7.35%, в то время как у Kontoor Brands, Inc. (KTB) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXL | KTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 11.10% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 36.61% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.13% | 49.81% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.74% | 44.02% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 50.26% | -13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXL и KTB
Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности KTB в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXL Hexcel Corporation | 0.69% | 0.92% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
KTB Kontoor Brands, Inc. | 2.40% | 3.42% | 2.37% | 3.11% | 4.65% | 3.24% | 2.37% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HXL и KTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Kontoor Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HXL и KTB
HXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 501.50M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
KTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.37M при выручке в 613.32M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
HXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 501.50M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
KTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.11M при выручке в 613.32M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
HXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 37.20M при выручке в 501.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
KTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.44M при выручке в 613.32M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
HXL and KTB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTB has higher volatility (11.10%) compared to HXL (7.35%). In terms of maximum drawdown, HXL dropped -96.37% vs KTB's -67.20%.
HXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HXL и KTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор