PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HXL с KTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HXL с KTB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и Kontoor Brands, Inc. (KTB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HXL или KTB.

Корреляция

Корреляция между HXL и KTB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HXL и KTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hexcel Corporation (HXL) и Kontoor Brands, Inc. (KTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HXL:

-0.79

KTB:

0.20

Коэф-т Сортино

HXL:

-0.96

KTB:

0.62

Коэф-т Омега

HXL:

0.88

KTB:

1.09

Коэф-т Кальмара

HXL:

-0.57

KTB:

0.22

Коэф-т Мартина

HXL:

-1.48

KTB:

0.58

Индекс Язвы

HXL:

16.52%

KTB:

17.17%

Дневная вол-ть

HXL:

32.09%

KTB:

41.87%

Макс. просадка

HXL:

-95.81%

KTB:

-67.20%

Текущая просадка

HXL:

-34.71%

KTB:

-23.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HXL:

$4.31B

KTB:

$4.09B

EPS

HXL:

$1.51

KTB:

$4.12

Коэффициент P/E

HXL:

35.48

KTB:

17.88

Коэффициент P/S

HXL:

2.28

KTB:

1.57

Коэффициент P/B

HXL:

2.83

KTB:

9.46

Общая выручка (12 мес.)

HXL:

$1.89B

KTB:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

HXL:

$452.20M

KTB:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

HXL:

$267.60M

KTB:

$369.06M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXL показывает доходность -13.62%, а KTB немного ниже – -13.92%.

HXL

С начала года

-13.62%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-11.64%

1 год

-25.21%

5 лет

14.93%

10 лет

1.34%

KTB

С начала года

-13.92%

1 месяц

30.07%

6 месяцев

-18.11%

1 год

8.30%

5 лет

44.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HXL и KTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HXL
Ранг риск-скорректированной доходности HXL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
KTB
Ранг риск-скорректированной доходности KTB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HXL c KTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Kontoor Brands, Inc. (KTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HXL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа KTB равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXL и KTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXL и KTB

Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности KTB в 2.80%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HXL
Hexcel Corporation		1.19%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%
KTB
Kontoor Brands, Inc.		2.80%2.37%3.11%4.65%3.24%2.37%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HXL и KTB

Максимальная просадка HXL за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки KTB в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и KTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HXL и KTB

Текущая волатильность для Hexcel Corporation (HXL) составляет 9.50%, в то время как у Kontoor Brands, Inc. (KTB) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что HXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HXL и KTB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hexcel Corporation и Kontoor Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
456.50M
622.90M
(HXL) Общая выручка
(KTB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HXL и KTB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hexcel Corporation и Kontoor Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
22.4%
47.5%
(HXL) Валовая рентабельность
(KTB) Валовая рентабельность
HXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 102.40M при выручке в 456.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

KTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 295.64M при выручке в 622.90M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

HXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.20M при выручке в 456.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

KTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.30M при выручке в 622.90M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 456.50M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

KTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.88M при выручке в 622.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.