Сравнение HWM с PDD
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HWM returned 50.00%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -11.96% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between HWM and PDD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
PDD:
$120.71B
HWM:
$4.31
PDD:
CN¥64.39
HWM:
61.42
PDD:
8.58
HWM:
1.04
PDD:
0.08
HWM:
12.42
PDD:
1.86
HWM:
19.32
PDD:
1.94
HWM:
$8.62B
PDD:
CN¥441.76B
HWM:
$2.81B
PDD:
CN¥247.30B
HWM:
$2.66B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. PDD — Ранг доходности на риск
HWM
PDD
Сравнение HWM c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.52 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -1.08 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и PDD
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -87.41% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -41.14% | +25.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -48.40% | +28.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -80.88% | +59.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -59.79% | +56.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -39.32% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 19.55% | -13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и PDD
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 14.35% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 25.50% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 32.48% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 68.09% | -35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 69.37% | -29.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и PDD
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и PDD
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and PDD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs PDD's -87.41%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор