PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 33.28% против 21.48% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
12.87%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between HWM and NOW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.26

The correlation between HWM and NOW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$106.66B

NOW:

$106.24B

EPS

HWM:

$4.31

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

HWM:

1.04

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

HWM:

19.32

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

HWM vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.99

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-1.44

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.82

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.45

+11.22

HWM vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и NOW

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-64.54%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-60.28%

+44.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-64.54%

+45.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-64.54%

+42.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-64.54%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-56.36%

+53.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-13.78%

-17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

34.02%

-28.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и NOW

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

25.56%

-14.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

47.01%

-21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

50.12%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

43.44%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

40.86%

-1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и NOW

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.31B
3.77B
(HWM) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.9%
75.1%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and NOW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs NOW's -64.54%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор