Сравнение HWM с KKR
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 33.28% против 24.52% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам HWM и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between HWM and KKR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between HWM and KKR has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
KKR:
$91.83B
HWM:
$4.31
KKR:
$3.10
HWM:
61.42
KKR:
31.02
HWM:
1.04
KKR:
3.27
HWM:
12.42
KKR:
4.60
HWM:
19.32
KKR:
1.14
HWM:
$8.62B
KKR:
$19.99B
HWM:
$2.81B
KKR:
$8.35B
HWM:
$2.66B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. KKR — Ранг доходности на риск
HWM
KKR
Сравнение HWM c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.51 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.92 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и KKR
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -53.10% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -44.62% | +28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -49.42% | +30.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -49.42% | +27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -49.42% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -41.85% | +38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -16.22% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 24.65% | -19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и KKR
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.89% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 29.26% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 37.32% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 39.23% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 36.62% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и KKR
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и KKR
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and KKR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs KKR's -53.10%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор