Сравнение HWAY с WARP
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and WARP (VanEck Space ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while WARP tracks the MarketVector Space Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for WARP.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и WARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWAY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 21.76%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAY и WARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | -2.12% |
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
Correlation
The correlation between HWAY and WARP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. WARP — Ранг доходности на риск
HWAY
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HWAY c WARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и VanEck Space ETF (WARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAY | WARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAY и WARP
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки WARP в -48.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и WARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -48.83% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -48.83% | +43.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -22.53% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и WARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 82.26% | -61.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 82.26% | -59.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 82.26% | -59.89% |
Сравнение комиссий HWAY и WARP
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WARP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и WARP
Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как WARP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.06% | 1.29% | 0.22% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and WARP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
HWAY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for WARP.
HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while WARP tracks MarketVector Space Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.50% for WARP.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и WARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор