Сравнение HURN с KBR
HURN (Huron Consulting Group Inc.) and KBR (KBR, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HURN in Consulting Services, KBR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, HURN returned 5.93%/yr vs 10.78%/yr for KBR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURN и KBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURN показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у KBR с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции HURN уступали акциям KBR по среднегодовой доходности: 5.93% против 10.78% соответственно.
HURN
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -37.15%
- 1 год
- -26.02%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 5.93%
KBR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -18.30%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам HURN и KBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURN Huron Consulting Group Inc. | -38.01% | 39.15% | 20.88% | 41.60% | 45.49% | -15.35% | -14.22% | 33.93% | 26.85% | -20.14% |
KBR KBR, Inc. | -9.72% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
Correlation
The correlation between HURN and KBR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
HURN:
$1.87B
KBR:
$4.59B
HURN:
$5.86
KBR:
$3.11
HURN:
18.29
KBR:
11.62
HURN:
0.70
KBR:
0.07
HURN:
1.09
KBR:
0.61
HURN:
4.69
KBR:
2.90
HURN:
$1.74B
KBR:
$7.69B
HURN:
$405.21M
KBR:
$1.12B
HURN:
$204.05M
KBR:
$883.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURN vs. KBR — Ранг доходности на риск
HURN
KBR
Сравнение HURN c KBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HURN | KBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.69 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.37 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HURN | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HURN и KBR
Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и KBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURN | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -77.47% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.54% | -43.18% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.54% | -57.39% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -57.39% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.61% | -57.94% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -48.79% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -33.94% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 21.51% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURN и KBR
Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с KBR, Inc. (KBR) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURN | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 13.98% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | 24.74% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 31.66% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 28.58% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.32% | 36.83% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURN и KBR
HURN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURN Huron Consulting Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBR KBR, Inc. | 1.83% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HURN и KBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HURN и KBR
HURN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 451.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
HURN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.58M при выручке в 451.77M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HURN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 451.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
HURN and KBR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURN has higher volatility (15.61%) compared to KBR (13.98%). In terms of maximum drawdown, HURN dropped -85.60% vs KBR's -77.47%.
HURN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURN и KBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор