Сравнение HURN с KBR
HURN (Huron Consulting Group Inc.) and KBR (KBR, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HURN in Consulting Services, KBR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, HURN returned 6.59%/yr vs 11.09%/yr for KBR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURN и KBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURN показывает доходность -31.32%, что значительно ниже, чем у KBR с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции HURN уступали акциям KBR по среднегодовой доходности: 6.59% против 11.09% соответственно.
HURN
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- -36.01%
- С начала года
- -31.32%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 6.59%
KBR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- -18.83%
- С начала года
- -9.18%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам HURN и KBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURN Huron Consulting Group Inc. | -31.32% | 39.15% | 20.88% | 41.60% | 45.49% | -15.35% | -14.22% | 33.93% | 26.85% | -20.14% |
KBR KBR, Inc. | -9.18% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
Correlation
The correlation between HURN and KBR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
HURN:
$1.93B
KBR:
$4.59B
HURN:
$5.87
KBR:
$3.13
HURN:
20.24
KBR:
11.55
HURN:
0.77
KBR:
0.07
HURN:
1.21
KBR:
0.60
HURN:
5.20
KBR:
2.90
HURN:
$1.74B
KBR:
$7.69B
HURN:
$405.21M
KBR:
$1.12B
HURN:
$204.05M
KBR:
$883.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURN vs. KBR — Ранг доходности на риск
HURN
KBR
Сравнение HURN c KBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HURN | KBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.52 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.99 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HURN и KBR
Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и KBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURN | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -77.47% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.42% | -41.07% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.42% | -57.39% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.42% | -57.39% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.61% | -57.94% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.01% | -48.48% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -34.02% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.03% | 21.55% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURN и KBR
Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 24.17% по сравнению с KBR, Inc. (KBR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURN | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.17% | 10.57% | +13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 25.32% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.09% | 32.38% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 28.91% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.02% | 36.69% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURN и KBR
HURN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURN Huron Consulting Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBR KBR, Inc. | 1.82% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HURN и KBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HURN и KBR
HURN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 451.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
HURN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.58M при выручке в 451.77M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HURN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 451.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
HURN and KBR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURN has higher volatility (24.17%) compared to KBR (10.57%). In terms of maximum drawdown, HURN dropped -85.60% vs KBR's -77.47%.
HURN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURN и KBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор