Сравнение HUMN с IRBO
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both Robotics funds. HUMN is actively managed, while IRBO is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и IRBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 46.60%.
HUMN
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 20.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRBO
- 1 день
- -9.91%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 46.60%
- 6 месяцев
- 42.63%
- 1 год
- 87.40%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и IRBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 18.92% | 19.36% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 46.60% | 18.35% |
Correlation
The correlation between HUMN and IRBO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов HUMN и IRBO
Секторы
HUMN
IRBO
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
HUMN
IRBO
Потребительский циклический сектор
HUMN
IRBO
Технологии
HUMN
IRBO
Сырьевые материалы
HUMN
IRBO
-
Коммуникационные услуги
HUMN
IRBO
Финансовые услуги
HUMN
IRBO
-
Потребительский защитный сектор
HUMN
-
IRBO
Энергетика
HUMN
-
IRBO
-
Здравоохранение
HUMN
-
IRBO
Недвижимость
HUMN
-
IRBO
Коммунальные услуги
HUMN
-
IRBO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. IRBO — Ранг доходности на риск
HUMN
IRBO
Сравнение HUMN c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMN | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.56 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок HUMN и IRBO
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и IRBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -54.50% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -12.53% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -19.84% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и IRBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 31.70% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 28.93% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 27.97% | +2.29% |
Сравнение комиссий HUMN и IRBO
HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и IRBO
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.61% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and IRBO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.
HUMN has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for IRBO.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.47% for IRBO.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и IRBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор