PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. HUMN is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

HUMN

1 день
-6.67%
1 месяц
-10.32%
С начала года
12.89%
6 месяцев
15.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и EINC

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		12.89%20.70%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%2.73%

Correlation

The correlation between HUMN and EINC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов HUMN и EINC

Секторы
HUMN
EINC

Промышленность

36.7%
2.5%

Технологии

26.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.4%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

HUMN
36.7%
EINC
2.5%

Технологии

HUMN
26.2%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

HUMN
18.4%
EINC

-

Сырьевые материалы

HUMN
6.9%
EINC

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
EINC

-

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

EINC

-

Энергетика

HUMN

-

EINC
99.4%

Здравоохранение

HUMN

-

EINC

-

Недвижимость

HUMN

-

EINC

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

HUMN vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.63

—

HUMN vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и EINC

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-87.55%

+67.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-4.50%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-44.15%

+39.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и EINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

15.10%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

19.54%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.37%

25.43%

+5.94%

Сравнение комиссий HUMN и EINC

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и EINC

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and EINC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.64% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.45% for EINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор