PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с AIPO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. HUMN is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.01%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.24%
1 месяц
-10.76%
6 месяцев
18.60%
С начала года
32.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и AIPO

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%15.91%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.01%9.46%

Correlation

The correlation between HUMN and AIPO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов HUMN и AIPO

Секторы
HUMN
AIPO

Промышленность

38.4%
47.5%

Технологии

26.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

17.4%

-

Финансовые услуги

3.6%
2.9%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

25.3%

Промышленность

HUMN
38.4%
AIPO
47.5%

Технологии

HUMN
26.6%
AIPO
15.0%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
AIPO

-

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
AIPO
2.9%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
AIPO
0.5%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

AIPO

-

Энергетика

HUMN

-

AIPO
7.4%

Здравоохранение

HUMN

-

AIPO

-

Недвижимость

HUMN

-

AIPO
0.9%

Коммунальные услуги

HUMN

-

AIPO
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

HUMN vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

—

—

HUMN vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и AIPO

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-17.31%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-16.02%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.82%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

36.00%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

36.00%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

36.00%

-2.62%

Сравнение комиссий HUMN и AIPO

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и AIPO

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and AIPO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.01% for AIPO.

HUMN is categorized as Robotics, while AIPO is Building & Construction. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор