PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. HUMN is actively managed, while AIA is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 22.34%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%.

HUMN

1 день
3.31%
1 месяц
-1.43%
С начала года
22.34%
6 месяцев
24.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и AIA

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		22.34%20.70%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%21.98%

Correlation

The correlation between HUMN and AIA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов HUMN и AIA

Секторы
HUMN
AIA

Промышленность

34.9%
2.0%

Технологии

25.7%
63.8%

Потребительский циклический сектор

19.6%
8.6%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-1.0%
16.4%

Промышленность

HUMN
34.9%
AIA
2.0%

Технологии

HUMN
25.7%
AIA
63.8%

Потребительский циклический сектор

HUMN
19.6%
AIA
8.6%

Сырьевые материалы

HUMN
7.3%
AIA

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
AIA
7.4%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

AIA

-

Энергетика

HUMN

-

AIA
0.6%

Здравоохранение

HUMN

-

AIA
0.8%

Недвижимость

HUMN

-

AIA
0.5%

Коммунальные услуги

HUMN

-

AIA

-

Финансовые услуги

HUMN
-1.0%
AIA
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

HUMN vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.25

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.55

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.37

—

HUMN vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и AIA

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-60.89%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.84%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-16.66%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и AIA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

28.13%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

26.02%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

23.82%

+6.96%

Сравнение комиссий HUMN и AIA

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и AIA

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.59%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and AIA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.59% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while AIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.50% for AIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор