Сравнение HUBS с ZBH
HUBS (HubSpot, Inc.) and ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while ZBH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs -1.64%/yr for ZBH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и ZBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у ZBH с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 14.57% против -1.64% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
ZBH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -1.64%
Сравнение доходности по годам HUBS и ZBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -1.23% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
Correlation
The correlation between HUBS and ZBH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between HUBS and ZBH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
ZBH:
$17.34B
HUBS:
$1.91
ZBH:
$3.85
HUBS:
98.67
ZBH:
23.01
HUBS:
0.11
ZBH:
0.34
HUBS:
3.00
ZBH:
2.08
HUBS:
4.95
ZBH:
1.18
HUBS:
$3.30B
ZBH:
$8.41B
HUBS:
$2.76B
ZBH:
$5.89B
HUBS:
$196.96M
ZBH:
$2.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. ZBH — Ранг доходности на риск
HUBS
ZBH
Сравнение HUBS c ZBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | ZBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.16 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.31 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и ZBH
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и ZBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -65.03% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -25.54% | -42.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -43.94% | -34.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -48.62% | -30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -52.14% | -26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -46.73% | -31.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -20.08% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 13.04% | +27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и ZBH
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 5.90% | +21.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 20.40% | +34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 30.57% | +32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 26.65% | +28.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 28.45% | +22.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и ZBH
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.08% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и ZBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и ZBH
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and ZBH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs ZBH's -65.03%.
ZBH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и ZBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор