- ISIN
- US98956P1021
- CUSIP
- 98956P102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 25 июл. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.97B
- Enterprise Value
- $25.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.85
- Коэффициент P/E
- 22.52
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.21B
- Годовой диапазон
- $79.12 - $108.29
- Целевая цена
- $102.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) снизился на 3.3% с начала года. По цене $87 за акцию ZBH торгуется на 19.9% ниже 52-недельного максимума в $108. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZBH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $585.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) показал доход в -3.33% с начала года и -4.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZBH составила -2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -2.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ZBH по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZBH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.17% | 13.06% | -7.90% | -8.84% | -0.12% | 5.30% | -3.33% | ||||||
| 2025 | 3.64% | -4.71% | 8.73% | -8.95% | -10.56% | -0.78% | 0.48% | 15.77% | -6.94% | 2.09% | -3.02% | -7.55% | -14.03% |
| 2024 | 3.20% | -0.99% | 6.33% | -8.86% | -4.27% | -5.54% | 2.60% | 3.69% | -6.30% | -0.95% | 4.84% | -5.56% | -12.46% |
| 2023 | -0.13% | -2.72% | 4.50% | 7.15% | -8.02% | 14.53% | -5.12% | -13.77% | -5.59% | -6.96% | 11.40% | 4.84% | -3.81% |
| 2022 | -3.16% | 3.39% | 3.77% | -5.59% | -0.45% | -12.41% | 5.07% | -3.69% | -1.44% | 8.42% | 5.96% | 6.36% | 4.24% |
| 2021 | -0.27% | 6.11% | -1.68% | 10.67% | -4.98% | -4.32% | 1.62% | -7.94% | -2.56% | -2.21% | -16.43% | 6.42% | -17.02% |
Метрики бенчмарка
Zimmer Biomet Holdings, Inc. has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.76, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2001.
- This stock participated in 89.33% of S&P 500 Index downside but only 77.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 77.33%
- Участие в снижении
- 89.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZBH имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZBH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.98 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.78 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zimmer Biomet Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.93 | $0.93 | $0.93 | $0.93 | $0.93 | $0.93 | $0.85 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.93 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Zimmer Biomet Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Zimmer Biomet Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 25.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Zimmer Biomet Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zimmer Biomet Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 65.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.
Текущая просадка Zimmer Biomet Holdings, Inc. составляет 47.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.03%март 2009 г. | 1y 10mo | 4y 8mo | 6y 6moапр. 2007 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -52.14%май 2026 г. | 5y 12d | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -49.73%март 2020 г. | 29d | 9mo 24d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -40.49%июль 2006 г. | 2y 12d | 9mo 1d | 2y 9moиюль 2004 г. - апр. 2007 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.23%нояб. 2016 г. | 3mo 6d | 8mo 2d | 11mo 8dавг. 2016 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| ZBH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -56.78% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -9.10% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -18.90% | -25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -25.43% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -33.92% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.86% | -0.33% | -47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -10.72% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 1.97% | +10.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zimmer Biomet Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zimmer Biomet Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZBH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у ZBH коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZBH по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у ZBH коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ZBH коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ZBH коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZBH
Добавьте Zimmer Biomet Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZBH