PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US98956P1021

CUSIP

98956P102

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

25 июл. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.24

Цена/прибыль

21.17

PEG коэффициент

1.45

Общая выручка (12 мес.)

$7.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.03B

EBITDA (12 мес.)

$2.51B

Годовой диапазон

$101.47 - $133.31

Целевая цена

$124.92

Процент коротких позиций

3.82%

Коэффициент коротких позиций

4.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ZBH с HOLX ZBH с SNN ZBH с VIAV ZBH с ^DVG ZBH с LMAT ZBH с VOO ZBH с CNDX.L ZBH с ^IXIC ZBH с JNJ ZBH с SPY
Популярные сравнения:
ZBH с HOLX ZBH с SNN ZBH с VIAV ZBH с ^DVG ZBH с LMAT ZBH с VOO ZBH с CNDX.L ZBH с ^IXIC ZBH с JNJ ZBH с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Zimmer Biomet Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.26%
12.33%
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Zimmer Biomet Holdings, Inc. показал доход в -9.64% с начала года и -2.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zimmer Biomet Holdings, Inc. составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

ZBH

С начала года

-9.64%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-2.41%

5 лет (среднегодовая)

-4.05%

10 лет (среднегодовая)

0.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZBH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.20%-0.99%6.33%-8.87%-4.27%-5.54%2.60%3.69%-6.30%-0.95%-9.64%
2023-0.13%-2.72%4.50%7.15%-8.02%14.53%-5.12%-13.77%-5.59%-6.96%11.40%4.84%-3.81%
2022-3.16%3.39%3.85%-5.59%-0.45%-12.41%5.07%-3.69%-1.44%8.42%5.96%6.36%4.32%
2021-0.27%6.11%-1.68%10.67%-4.98%-4.32%1.62%-7.94%-2.56%-2.21%-16.43%6.42%-17.02%
2020-1.19%-7.94%-25.57%18.42%5.55%-5.33%12.99%4.46%-3.19%-2.97%12.88%3.50%3.77%
20195.63%13.29%3.08%-3.56%-7.49%3.56%14.77%3.01%-1.21%0.70%5.10%3.19%45.37%
20185.35%-8.55%-5.99%5.62%-3.18%0.16%12.63%-1.51%6.54%-13.60%3.02%-11.16%-13.30%
201714.66%-1.06%4.50%-2.01%-0.37%7.91%-5.51%-5.81%2.68%3.87%-3.72%3.25%17.86%
2016-3.25%-2.47%10.40%8.57%5.48%-1.22%8.94%-1.17%0.51%-18.94%-3.36%1.55%1.46%
2015-1.16%7.40%-2.20%-6.54%4.07%-4.26%-4.72%-0.49%-9.09%11.33%-3.40%1.78%-8.80%
20140.84%-0.14%1.03%2.35%7.80%-0.26%-3.65%-0.76%1.47%10.63%0.94%1.20%22.76%
201311.91%0.48%0.62%1.64%2.69%-4.29%11.40%-5.26%4.10%6.49%4.50%2.17%41.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ZBH среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ZBH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZBH, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.102.46
Коэффициент Сортино ZBH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.013.31
Коэффициент Омега ZBH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.46
Коэффициент Кальмара ZBH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.55
Коэффициент Мартина ZBH, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.1615.76
ZBH
^GSPC

Zimmer Biomet Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10
2.46
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zimmer Biomet Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.60%0.65%0.70%0.75%0.80%0.85%0.90%0.95%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$0.96$0.96$0.93$0.93$0.93$0.93$0.93$0.93$0.85$0.85$0.78

Дивидендный доход

0.88%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%0.78%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.72
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.93
2020$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.93
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.93
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.93
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.93
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.93
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.85
2014$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.85
2013$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Zimmer Biomet Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 0.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%12.2%
У Zimmer Biomet Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 12.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Zimmer Biomet Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.19%
-1.40%
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zimmer Biomet Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 65.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.

Текущая просадка Zimmer Biomet Holdings, Inc. составляет 35.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.03%27 апр. 2007 г.4709 мар. 2009 г.118214 нояб. 2013 г.1652
-49.73%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.225
-40.8%30 апр. 2021 г.30414 июл. 2022 г.———
-40.49%8 июл. 2004 г.51420 июл. 2006 г.18517 апр. 2007 г.699
-26.23%10 авг. 2016 г.6814 нояб. 2016 г.16614 июл. 2017 г.234

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zimmer Biomet Holdings, Inc. составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.33%
4.07%
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zimmer Biomet Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Zimmer Biomet Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.021.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ZBH значение P/E равно 21.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ZBH значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Zimmer Biomet Holdings, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию