Сравнение ZBH с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBH или JNJ.
Корреляция
Корреляция между ZBH и JNJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и JNJ
Основные характеристики
ZBH:
-0.80
JNJ:
0.42
ZBH:
-0.91
JNJ:
0.70
ZBH:
0.87
JNJ:
1.10
ZBH:
-0.44
JNJ:
0.47
ZBH:
-1.79
JNJ:
1.28
ZBH:
11.43%
JNJ:
6.35%
ZBH:
25.99%
JNJ:
18.63%
ZBH:
-65.03%
JNJ:
-52.60%
ZBH:
-43.34%
JNJ:
-8.57%
Фундаментальные показатели
ZBH:
$20.25B
JNJ:
$372.94B
ZBH:
$4.43
JNJ:
$8.99
ZBH:
23.11
JNJ:
17.24
ZBH:
1.27
JNJ:
1.06
ZBH:
2.66
JNJ:
4.21
ZBH:
1.63
JNJ:
4.81
ZBH:
$7.70B
JNJ:
$89.33B
ZBH:
$5.11B
JNJ:
$61.01B
ZBH:
$1.79B
JNJ:
$34.70B
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -0.63% против 7.37% соответственно.
ZBH
-9.77%
-7.47%
-12.11%
-20.60%
-3.52%
-0.63%
JNJ
8.50%
3.77%
0.92%
7.86%
3.80%
7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZBH и JNJ
ZBH
JNJ
Сравнение ZBH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и JNJ
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JNJ в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.01% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% | 0.78% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.19% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок ZBH и JNJ
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и JNJ
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и JNJ
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.90M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 182.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.