Сравнение ZBH с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности ZBH и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBH и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.51% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
ZBH:
$4.27
JNJ:
$11.04
ZBH:
21.30
JNJ:
22.12
ZBH:
0.37
JNJ:
0.74
ZBH:
5.37
JNJ:
6.29
ZBH:
$2.24B
JNJ:
$94.19B
ZBH:
$1.27B
JNJ:
$68.56B
ZBH:
$1.76B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -0.54% против 11.40% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- -10.21%
- 5 лет*
- -9.38%
- 10 лет*
- -0.54%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. JNJ — Ранг доходности на риск
ZBH
JNJ
Сравнение ZBH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBH | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 3.67 | -4.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 4.95 | -5.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.67 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.09 | -6.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 20.41 | -21.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 3.67 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.70 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.62 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ZBH и JNJ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и JNJ
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JNJ в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.05% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок ZBH и JNJ
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -50.67% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -8.42% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -18.41% | -30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -27.37% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.25% | -1.79% | -43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -11.89% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 2.51% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и JNJ
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 4.43% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 10.94% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 19.11% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 16.67% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 18.33% | +9.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и JNJ
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.01B при выручке в -3.74B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в -3.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в -3.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.