Сравнение ZBH с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBH или JNJ.
Основные характеристики
| ZBH | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.06% | -0.59% |
| Дох-ть за 1 год | -10.30% | 0.58% |
| Дох-ть за 3 года | -8.71% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.02% | 5.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.82% | 7.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 15.73% |
| Макс. просадка | -65.03% | -50.67% |
| Current Drawdown | -29.04% | -11.99% |
Фундаментальные показатели
| ZBH | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.72B | $360.79B |
| Прибыль на акцию | $4.61 | $6.73 |
| Цена/прибыль | 26.07 | 22.27 |
| PEG коэффициент | 4.69 | 0.89 |
| Выручка (12 мес.) | $7.45B | $85.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.92B | $63.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $30.61B |
Корреляция
Корреляция между ZBH и JNJ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и JNJ
С начала года, ZBH показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 2.82% против 7.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZBH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и JNJ
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JNJ в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0.80% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% | 0.78% | 0.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.08% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZBH и JNJ
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и JNJ
Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 4.83%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности