Сравнение ZBH с LMAT
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZBH in Medical Devices, LMAT in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, ZBH returned -2.24%/yr vs 21.35%/yr for LMAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и LMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у LMAT с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям LMAT по среднегодовой доходности: -2.24% против 21.35% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -2.24%
LMAT
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение доходности по годам ZBH и LMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -3.33% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 15.92% | -10.95% | 63.63% | 24.60% | -7.40% | 25.10% | 14.09% | 53.77% | -25.13% | 26.58% |
Correlation
The correlation between ZBH and LMAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between ZBH and LMAT shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$16.97B
LMAT:
$2.15B
ZBH:
$3.85
LMAT:
$2.68
ZBH:
22.52
LMAT:
34.97
ZBH:
0.33
LMAT:
1.51
ZBH:
2.04
LMAT:
8.51
ZBH:
1.15
LMAT:
5.30
ZBH:
$8.41B
LMAT:
$256.28M
ZBH:
$5.89B
LMAT:
$185.52M
ZBH:
$2.21B
LMAT:
$90.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. LMAT — Ранг доходности на риск
ZBH
LMAT
Сравнение ZBH c LMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBH | LMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.66 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.34 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBH | LMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.40 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.38 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ZBH и LMAT
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что меньше максимальной просадки LMAT в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и LMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | LMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -75.69% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -21.93% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -33.32% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -37.93% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -47.65% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.86% | -20.10% | -27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -18.95% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 10.72% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и LMAT
Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 7.67%, в то время как у LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | LMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 10.40% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 29.23% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 36.47% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 36.41% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 41.46% | -13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и LMAT
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности LMAT в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 0.96% | 1.23% | 0.69% | 0.99% | 1.09% | 0.88% | 0.94% | 0.95% | 1.18% | 0.69% | 0.71% | 0.93% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.11% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и LMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и LeMaitre Vascular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и LMAT
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
LMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
LMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
LMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and LMAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMAT has higher volatility (10.40%) compared to ZBH (7.67%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs LMAT's -75.69%.
LMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и LMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор