Сравнение HUBS с NVDA
HUBS (HubSpot, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — HUBS in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.57% против 67.95% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам HUBS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between HUBS and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between HUBS and NVDA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
NVDA:
$5.00T
HUBS:
$1.91
NVDA:
$6.53
HUBS:
98.67
NVDA:
31.44
HUBS:
0.11
NVDA:
0.17
HUBS:
3.00
NVDA:
19.80
HUBS:
4.95
NVDA:
25.60
HUBS:
$3.30B
NVDA:
$253.49B
HUBS:
$2.76B
NVDA:
$187.95B
HUBS:
$196.96M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
HUBS
NVDA
Сравнение HUBS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.07 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 4.94 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и NVDA
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -89.72% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -20.21% | -47.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -36.88% | -41.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -66.34% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -66.34% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -12.86% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -36.18% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 8.46% | +32.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и NVDA
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 13.26% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 26.67% | +28.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 35.00% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 51.76% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 49.84% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и NVDA
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и NVDA
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор