Сравнение HUBS с FSLR
HUBS (HubSpot, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HUBS in Software - Application, FSLR in Solar. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 14.57% против 18.76% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам HUBS и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between HUBS and FSLR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between HUBS and FSLR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
FSLR:
$28.77B
HUBS:
$1.91
FSLR:
$15.48
HUBS:
98.67
FSLR:
17.27
HUBS:
0.11
FSLR:
0.41
HUBS:
3.00
FSLR:
5.31
HUBS:
4.95
FSLR:
2.91
HUBS:
$3.30B
FSLR:
$5.42B
HUBS:
$2.76B
FSLR:
$2.26B
HUBS:
$196.96M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. FSLR — Ранг доходности на риск
HUBS
FSLR
Сравнение HUBS c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.70 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 3.57 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и FSLR
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -96.22% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -35.10% | -32.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -59.97% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -59.97% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -61.26% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -16.01% | -61.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -63.20% | +39.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 16.63% | +24.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и FSLR
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 23.37%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 23.37% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 41.98% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 58.23% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 54.07% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 50.84% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и FSLR
Ни HUBS, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и FSLR
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and FSLR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to FSLR (23.37%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор