Сравнение HUBS с EME
HUBS (HubSpot, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 33.61%/yr for EME. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 14.57% против 33.61% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
Сравнение доходности по годам HUBS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between HUBS and EME is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between HUBS and EME shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
EME:
$37.08B
HUBS:
$1.91
EME:
$29.65
HUBS:
98.67
EME:
27.76
HUBS:
0.11
EME:
0.65
HUBS:
3.00
EME:
2.09
HUBS:
4.95
EME:
9.59
HUBS:
$3.30B
EME:
$17.75B
HUBS:
$2.76B
EME:
$3.47B
HUBS:
$196.96M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. EME — Ранг доходности на риск
HUBS
EME
Сравнение HUBS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.94 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 7.26 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и EME
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -70.56% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -25.15% | -42.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -36.19% | -41.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -36.19% | -42.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -48.00% | -30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -12.79% | -65.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -15.36% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 10.18% | +30.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и EME
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 10.65% | +16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 26.55% | +28.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 38.62% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 33.44% | +21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 33.04% | +17.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и EME
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и EME
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and EME have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор